A. B. Centeno, J. Á. S. Lara, Mariano Durantez Vallejo
En el ámbito de las industrias culturales, el sector editorial es una de las áreas más importantes debido a su gran volumen de negocio, el número de empleos que genera, y su contribución al PIB, entre otros factores. Este sector ha sido objeto de numerosos estudios durante muchos años, a partir de una variedad de puntos de vista tales como: la oferta y la demanda, los mercados globales, los derechos de propiedad intelectual, los formatos digitales, etc.El presente estudio tiene por objeto analizar este sector desde el punto de vista de la situación financiera de las empresas implicadas, explorando aspectos tales como el tamaño, la especialización y el perfil económico financiero. El objetivo es obtener un mejor conocimiento del sector, describirlo y definir una clasificación de las empresas con características económico-financieras similares, mediante la utilización de técnicas multivariantes de reducción de dimensiones para determinar los factores clave de su estructura financiera que nos permita formar grupos homogéneos de empresas.
{"title":"Financial-Economic Profile of Firms in the European Publishing Industry","authors":"A. B. Centeno, J. Á. S. Lara, Mariano Durantez Vallejo","doi":"10.25115/EEA.V35I2.2491","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/EEA.V35I2.2491","url":null,"abstract":"En el ámbito de las industrias culturales, el sector editorial es una de las áreas más importantes debido a su gran volumen de negocio, el número de empleos que genera, y su contribución al PIB, entre otros factores. Este sector ha sido objeto de numerosos estudios durante muchos años, a partir de una variedad de puntos de vista tales como: la oferta y la demanda, los mercados globales, los derechos de propiedad intelectual, los formatos digitales, etc.El presente estudio tiene por objeto analizar este sector desde el punto de vista de la situación financiera de las empresas implicadas, explorando aspectos tales como el tamaño, la especialización y el perfil económico financiero. El objetivo es obtener un mejor conocimiento del sector, describirlo y definir una clasificación de las empresas con características económico-financieras similares, mediante la utilización de técnicas multivariantes de reducción de dimensiones para determinar los factores clave de su estructura financiera que nos permita formar grupos homogéneos de empresas.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48798914","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
La crisis financiera internacional refleja una crisis global sistémica. La revolución de las TIC dio base infraestructural a los mercados globales, especialmente el financiero, lo que fue apoyado por la desregulación institucional. Pero se generó un sistema global con la hegemonía del tándem “automotor-petróleo” y con una liquidez generada por la libre movilidad de capitales, sin las instituciones que lo regulen. El orden mundial establecido en la posguerra no es funcional para la globalización sustentada en el predominio de las TIC. Para resolver pacíficamente la crisis global es necesaria la decisión política de crear un Nuevo Orden Internacional Sustentable.
{"title":"The Systemic Global Crisis: A Long Cycles Approach with a Political - Economic Perspective","authors":"M. Firmenich","doi":"10.25115/eea.v35i3.2492","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/eea.v35i3.2492","url":null,"abstract":"La crisis financiera internacional refleja una crisis global sistémica. La revolución de las TIC dio base infraestructural a los mercados globales, especialmente el financiero, lo que fue apoyado por la desregulación institucional. Pero se generó un sistema global con la hegemonía del tándem “automotor-petróleo” y con una liquidez generada por la libre movilidad de capitales, sin las instituciones que lo regulen. El orden mundial establecido en la posguerra no es funcional para la globalización sustentada en el predominio de las TIC. Para resolver pacíficamente la crisis global es necesaria la decisión política de crear un Nuevo Orden Internacional Sustentable.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45585805","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
El objetivo de este trabajo es predecir el crecimiento económico de Argentina, Bolivia, Chile y Perú a través del modelo de crecimiento biológico de Gompertz. Además, se propone un modelo que mejore la bondad de ajuste. Para para estimar los parámetros de ambos modelos y verificar su tasa de convergencia se utiliza los algoritmos de Gauss-Newton, Newton-Raphson y Levenberg-Marquardt. La elección del modelo de mejor aproximación se realiza según sus criterios de Akaike y Schwartz-Bayesian. Finalmente, los algoritmos se implementan en el software Matlab v. R2013b.
{"title":"Análisis del comportamiento del Modelo de Crecimiento de Gompertz en la predicción del crecimiento de la economía de Argentina, Bolivia, Chile y Perú","authors":"J. C. P. Márquez","doi":"10.25115/EEA.V35I2.2488","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/EEA.V35I2.2488","url":null,"abstract":"El objetivo de este trabajo es predecir el crecimiento económico de Argentina, Bolivia, Chile y Perú a través del modelo de crecimiento biológico de Gompertz. Además, se propone un modelo que mejore la bondad de ajuste. Para para estimar los parámetros de ambos modelos y verificar su tasa de convergencia se utiliza los algoritmos de Gauss-Newton, Newton-Raphson y Levenberg-Marquardt. La elección del modelo de mejor aproximación se realiza según sus criterios de Akaike y Schwartz-Bayesian. Finalmente, los algoritmos se implementan en el software Matlab v. R2013b.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48384687","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
En este trabajo se lleva a cabo un estudio exploratorio de la estacionalidad inherente a la demanda turística en España desde una óptica metodológica novedosa. Se analiza el indicador mensual de las entradas de turistas según comunidad autónoma de destino principal, durante los últimos 10 años, desagregado en siete ámbitos geográficos. La originalidad de esta investigación radica en la estructuración de esta información en una tabla múltiple. Una combinación de Análisis Factorial Múltiple y Métodos de Clasificación es la técnica seleccionada como la más idónea para alcanzar los objetivos planteados, a través de sus numerosas medidas numéricas y gráficas.
{"title":"Enfoque exploratorio multivariante para el análisis de estructuras temporales. Una aplicación a la evolución de la demanda turística en España","authors":"Landaluce Calvo, Mariola Isabel","doi":"10.25115/EEA.V35I2.2489","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/EEA.V35I2.2489","url":null,"abstract":"En este trabajo se lleva a cabo un estudio exploratorio de la estacionalidad inherente a la demanda turística en España desde una óptica metodológica novedosa. Se analiza el indicador mensual de las entradas de turistas según comunidad autónoma de destino principal, durante los últimos 10 años, desagregado en siete ámbitos geográficos. La originalidad de esta investigación radica en la estructuración de esta información en una tabla múltiple. Una combinación de Análisis Factorial Múltiple y Métodos de Clasificación es la técnica seleccionada como la más idónea para alcanzar los objetivos planteados, a través de sus numerosas medidas numéricas y gráficas.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-26","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"45148850","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Se parte de una reflexión sobre el largo camino que separa a las ciencias en que predominan leyes de estricto cumplimiento, de aquellas otras, como la Economía, en que sólo se cuenta con regularidades de pasado y deben arriesgarse con predicciones, inciertas, de futuro. Si, además, el entorno de predicción es VUCA (volatility, uncertainty, complexity y ambiguity) la tarea se complica. Es necesario hacer una revisión crítica del pasado de la predicción económica y empresarial para pasar a una reflexión sobre su futuro.
{"title":"La predicción en Economía: Posibilidades y limitaciones","authors":"A. P. S. Román","doi":"10.25115/EEA.V35I2.2469","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/EEA.V35I2.2469","url":null,"abstract":"Se parte de una reflexión sobre el largo camino que separa a las ciencias en que predominan leyes de estricto cumplimiento, de aquellas otras, como la Economía, en que sólo se cuenta con regularidades de pasado y deben arriesgarse con predicciones, inciertas, de futuro. Si, además, el entorno de predicción es VUCA (volatility, uncertainty, complexity y ambiguity) la tarea se complica. Es necesario hacer una revisión crítica del pasado de la predicción económica y empresarial para pasar a una reflexión sobre su futuro.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"48588208","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
El objetivo fundamental del presente artículo es el de realizar una revisión de la extensa obra publicada por Antonio Pulido a lo largo de su dilatada carrera docente e investigadora, con el fin de utilizar esta revisión para ilustrar la propia evolución en nuestro país de la economía aplicada, en general, y de la econometría en particular. Para facilitar el seguimiento de una obra tan extensa se han agrupado las aportaciones en torno a siete bloques, que se corresponden con cada uno de los epígrafes del presente artículo y que están vinculados, respectivamente, con la metodología econométrica, modelos aplicados, economía regional, Input-output, Universidad e I+D+i, análisis y prospectiva económica y otras áreas de interés.
{"title":"Antonio Pulido, historia viva de la economía aplicada en España","authors":"Milagros Dones Tacero, J. P. García","doi":"10.25115/eea.v35i2.2470","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/eea.v35i2.2470","url":null,"abstract":"El objetivo fundamental del presente artículo es el de realizar una revisión de la extensa obra publicada por Antonio Pulido a lo largo de su dilatada carrera docente e investigadora, con el fin de utilizar esta revisión para ilustrar la propia evolución en nuestro país de la economía aplicada, en general, y de la econometría en particular. Para facilitar el seguimiento de una obra tan extensa se han agrupado las aportaciones en torno a siete bloques, que se corresponden con cada uno de los epígrafes del presente artículo y que están vinculados, respectivamente, con la metodología econométrica, modelos aplicados, economía regional, Input-output, Universidad e I+D+i, análisis y prospectiva económica y otras áreas de interés.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"41603079","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
La predicción económica es una actividad tan apasionante como controvertida. A pesar del consenso generalizado sobre su necesidad, existe un amplio debate sobre la idoneidad de las técnicas y métodos para elaborar predicciones, las medidas para evaluar su precisión e incluso el papel que los organismos de prospectiva deben desempeñar en un entorno socioeconómico cambiante e incierto.Todos estos temas han sido abordados en el presente número monográfico “Predicción económica: métodos y herramientas”, elaborado como homenaje al profesor Antonio Pulido San Román y que pretende reconocer su indudable contribución al desarrollo de la predicción económica en nuestro país.
经济预测是一项既令人兴奋又有争议的活动。尽管对预测的必要性达成了广泛的共识，但对于预测技术和方法的适用性、评估其准确性的措施，甚至预测机构在不断变化和不确定的社会经济环境中应发挥的作用，仍存在广泛的辩论。所有这些主题都在本期专著《经济预测:方法和工具》中进行了讨论，该专著是为了向Antonio Pulido San roman教授致敬而编写的，旨在承认他对我国经济预测发展的毫无疑问的贡献。
{"title":"PRESENTACIÓN","authors":"Rigoberto Pérez Suárez, Ana Jesús López Menéndez","doi":"10.25115/eea.v35i2.2471","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/eea.v35i2.2471","url":null,"abstract":"La predicción económica es una actividad tan apasionante como controvertida. A pesar del consenso generalizado sobre su necesidad, existe un amplio debate sobre la idoneidad de las técnicas y métodos para elaborar predicciones, las medidas para evaluar su precisión e incluso el papel que los organismos de prospectiva deben desempeñar en un entorno socioeconómico cambiante e incierto.Todos estos temas han sido abordados en el presente número monográfico “Predicción económica: métodos y herramientas”, elaborado como homenaje al profesor Antonio Pulido San Román y que pretende reconocer su indudable contribución al desarrollo de la predicción económica en nuestro país.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"46312029","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Bernanrdi Cabrer-Borrás, Guadalupe Serrano, J. Pavía
El objetivo de esta aportación es analizar la bondad de las estimaciones elaboradas en el marco Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) de España sobre la evolución del PIB, con detalle a tres ramas productivas, medida a través de sus tasas interanuales e intertrimestrales. En concreto, se evaluará la calidad y precisión de las estimaciones mediante el análisis de la posible existencia de discrepancias sistemáticas entre los avances (primera estimación) de las tasas de variación de un determinado trimestre y las sucesivas estimaciones de ese mismo trimestre de referencia.
{"title":"Evaluación del sesgo en las estimaciones de Contabilidad Nacional Trimestral: Estudio de las añadas en España","authors":"Bernanrdi Cabrer-Borrás, Guadalupe Serrano, J. Pavía","doi":"10.25115/eea.v35i2.2472","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/eea.v35i2.2472","url":null,"abstract":"El objetivo de esta aportación es analizar la bondad de las estimaciones elaboradas en el marco Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) de España sobre la evolución del PIB, con detalle a tres ramas productivas, medida a través de sus tasas interanuales e intertrimestrales. En concreto, se evaluará la calidad y precisión de las estimaciones mediante el análisis de la posible existencia de discrepancias sistemáticas entre los avances (primera estimación) de las tasas de variación de un determinado trimestre y las sucesivas estimaciones de ese mismo trimestre de referencia.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"44021991","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
Solvencia II (Directiva parlamentaria europea 2009/138/EC) establece los criterios y normas de carácter cuantitativo y cualitativo que las entidades aseguradoras que operan en la Unión Europea deben acometer para garantizar su solvencia y estabilidad financiera. Solvencia II está estructurada en tres pilares y abarca, a través de un esquema modular, los distintos riesgos a los que está expuesta una entidad aseguradora. Este trabajo se centra en algunos de los submódulos del negocio de vida y estudia el Solvency Capital Requirement (SCR) para tres tipos de seguros: seguro de capital diferido, seguro de vida entera y seguro de renta inmediata. En concreto, analiza dentro del modelo estándar el cálculo del requerimiento de capital en los submódulos del riesgo de mortalidad y de longevidad y presenta una herramienta de cálculo muy sencilla para, prefijada la tabla de mortalidad, simplificar al máximo el cálculo del SCR de cualquier cartera de asegurados de estos submódulos. Se muestra cómo agrupando el total de pólizas de una cartera por edad del asegurado y/o temporalidad puede predecirse el capital requerido de solvencia para una cartera y un riesgo determinado a través de una función lineal. Al contrario de lo que cabría esperar por la ley de los grandes números, los requerimientos relativos de capital no decrecen con el tamaño de la cartera.
{"title":"Una herramienta de cálculo para la predicción de los Requerimientos de Capital en seguros de vida","authors":"S. García, J. Pavía, E. V. Ferrer, J. Lledó","doi":"10.25115/EEA.V35I2.2476","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/EEA.V35I2.2476","url":null,"abstract":"Solvencia II (Directiva parlamentaria europea 2009/138/EC) establece los criterios y normas de carácter cuantitativo y cualitativo que las entidades aseguradoras que operan en la Unión Europea deben acometer para garantizar su solvencia y estabilidad financiera. Solvencia II está estructurada en tres pilares y abarca, a través de un esquema modular, los distintos riesgos a los que está expuesta una entidad aseguradora. Este trabajo se centra en algunos de los submódulos del negocio de vida y estudia el Solvency Capital Requirement (SCR) para tres tipos de seguros: seguro de capital diferido, seguro de vida entera y seguro de renta inmediata. En concreto, analiza dentro del modelo estándar el cálculo del requerimiento de capital en los submódulos del riesgo de mortalidad y de longevidad y presenta una herramienta de cálculo muy sencilla para, prefijada la tabla de mortalidad, simplificar al máximo el cálculo del SCR de cualquier cartera de asegurados de estos submódulos. Se muestra cómo agrupando el total de pólizas de una cartera por edad del asegurado y/o temporalidad puede predecirse el capital requerido de solvencia para una cartera y un riesgo determinado a través de una función lineal. Al contrario de lo que cabría esperar por la ley de los grandes números, los requerimientos relativos de capital no decrecen con el tamaño de la cartera.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"43396208","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
La utilidad de las predicciones económicas es un hecho constatado en los países desarrollados para anticiparse a la toma de decisiones o a la aplicación concreta de políticas económicas. El tráfico aéreo de pasajeros es una de las principales magnitudes de actividad económica de un país, especialmente relevante en España, destino turístico internacional de primera magnitud. En este trabajo abordamos la realización de predicciones del tráfico total de pasajeros aéreos a nivel nacional a partir de la evolución mensual disponible en AENA, con modelos SARIMAX. Examinamos si, y en qué medida, el poder predictivo del tráfico aeroportuario de pasajeros en España, en términos agregados, puede ser mejorado mediante el uso de información más detallada e individualizada, a través de un enfoque desagregado (procedente de la suma de las predicciones realizadas para los diferentes aeropuertos regionales), en términos de la fiabilidad y precisión de los resultados.
{"title":"Modelos de series temporales aplicados a la predicción del tráfico aeroportuario español de pasajeros: Un enfoque agregado y desagregado","authors":"A. M. López, M. A. Flores, J. I. Sánchez","doi":"10.25115/EEA.V35I2.2478","DOIUrl":"https://doi.org/10.25115/EEA.V35I2.2478","url":null,"abstract":"La utilidad de las predicciones económicas es un hecho constatado en los países desarrollados para anticiparse a la toma de decisiones o a la aplicación concreta de políticas económicas. El tráfico aéreo de pasajeros es una de las principales magnitudes de actividad económica de un país, especialmente relevante en España, destino turístico internacional de primera magnitud. En este trabajo abordamos la realización de predicciones del tráfico total de pasajeros aéreos a nivel nacional a partir de la evolución mensual disponible en AENA, con modelos SARIMAX. Examinamos si, y en qué medida, el poder predictivo del tráfico aeroportuario de pasajeros en España, en términos agregados, puede ser mejorado mediante el uso de información más detallada e individualizada, a través de un enfoque desagregado (procedente de la suma de las predicciones realizadas para los diferentes aeropuertos regionales), en términos de la fiabilidad y precisión de los resultados.","PeriodicalId":42200,"journal":{"name":"Estudios de Economia Aplicada","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0,"publicationDate":"2019-05-17","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":null,"resultStr":null,"platform":"Semanticscholar","paperid":"47602758","PeriodicalName":null,"FirstCategoryId":null,"ListUrlMain":null,"RegionNum":0,"RegionCategory":"","ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":"","EPubDate":null,"PubModel":null,"JCR":null,"JCRName":null,"Score":null,"Total":0}
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